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中海丰泽利率债A,中海丰泽利率债C: 中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金合同收效公告
发布日期：2024-11-16 09:34 点击次数：120
中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金 合同收效公告 公告送出日历：2024 年 11 月 16 日 基金称号 中海丰泽利率债债券型证券投资基金 基金简称 中海丰泽利率债 基金主代码 021941 基金运作花样 公约型灵通式 基金合同收效日 2024 年 11 月 15 日 基金处置东说念主称号 中海基金处置有限公司 基金托管东说念主称号 上海银行股份有限公司 公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运 作处置认识》、《证券投资基金信息显露处置认识》、 《中海丰泽利 率债债券型证券投资基金基金合同》和《中海丰泽利率债债券型 证券投资基金招募评释书》 下属分级基金的基金简称 中海丰泽利率债 A 中海丰泽利率债 C 下属分级基金的往复代码 021941 021942 基金召募央求获 中国证监会核准 证监许可〔2024〕948 号 的文号 基金召募技艺 从 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 11 日止 验资机构称号 安永华明管帐师事务所（特别经常搭伙） 召募资金划入基 金托管专户的日 2024 年 11 月 13 日 期 召募灵验认购总 户数（单元：户） 份额级别 中海丰泽利率债 A 中海丰泽利率债 C 共计 召募技艺净认购 金额（单元：东说念主民 400,017,657.20 420,018,886.00 820,036,543.20 币元） 认购资金在召募 技艺产生的利息 （单元：东说念主民币 元） 召募份 灵验认 额 （ 单 购份额 第 2页 共 4页 位：份） 利 息 结 转的份 2,916.81 3,111.20 6,028.01 额 共计 400,020,574.01 420,021,997.20 820,042,571.21 其中： 认购的 召募期 基金份 - - - 间基金 额（单 处置东说念主 位：份） 欺诈固 占基金 有资金 总份额 - - - 认购本 比例 基金情 其他需 况 要评释 - - - 的事项 其中： 认购的 召募期 基金份 间基金 额（单 处置东说念主 位：份） 的从业 占基金 东说念主员认 总份额 购本基 比例 金情况 召募期限届满基 金是否合适法律 法规矩程的办理 是 基金备案手续的 条目 向中国证监会办 理基金备案手续 赢得书面证据的 日历 注:（1）本次基金召募技艺所发生的信息显露费、管帐师费、讼师费由本基金处置东说念主承担，不从 基金财富中支付。 （2）本基金处置东说念主的高档处置东说念主员、基金投资和参议部门负责东说念主合手有本基金份额总量的数目 区间为 0 万份至 10 万份（含）；本基金的基金司理合手有本基金份额总量的数目区间为 0 万份至 10 万份（含） 。 （1）自基金合同收效之日起，本基金处置东说念主开动珍爱处置本基金。 （2）本基金的申购、赎回自基金合同收效后不逾越 3 个月的时间内开动办理。在详情了本基 金灵通申购、赎回的日历后，本基金处置东说念主将于开动办理日前在中国证监会指定的信息显露媒体 第 3页 共 4页 上给以显露。 中海基金处置有限公司 第 4页 共 4页