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招商沪深300ETF发起式邻接A,招商沪深300ETF发起式邻接C: 招商沪深300交往型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同顺利公告
发布日期:2024-11-16 09:25 点击次数:63
招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同顺利公告 招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资 基金发起式邻接基金基金合同顺利公告 公告送出日历:2024 年 11 月 16 日 第 1 页 共3 页 招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同顺利公告 基金称呼 招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金 基金简称 招商沪深 300ETF 发起式邻接 基金主代码 022504 基金运作相貌 条约型绽开式 基金合同顺利日 2024 年 11 月 15 日 基金责罚东谈主称呼 招商基金责罚有限公司 基金托管东谈主称呼 广发证券股份有限公司 公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运作管 理看法》以及《招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资基金发起 《招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资基 式邻接基金基金合同》 金发起式邻接基金招募发挥书》 下属分级基金的基金简称 招商沪深 300ETF 发起式邻接 A 招商沪深 300ETF 发起式邻接 C 下属分级基金的交往代码 022504 022505 注:自基金合同顺利之日起,本基金责罚东谈主隆重初始责罚本基金。 基金召募央求获中国证监会核准的 证监许可20241421 号 文号 基金召募时代 自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 13 日止 验资机构称呼 德勤华永司帐师事务所(罕见平常结伴) 召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 11 月 15 日 召募灵验认购总户数(单元:户) 338 招商沪深 300ETF 发 招商沪深 300ETF 发 份额级别 共计 起式邻接 A 起式邻接 C 召募时代净认购金额(单元:东谈主民 币元) 认购资金在召募时代产生的利息 (单元:东谈主民币元) 灵验认购份额 12,322,769.63 2,031,333.20 14,354,102.83 召募份额(单 利息结转的份额 1,098.60 93.59 1,192.19 位:份) 共计 12,323,868.23 2,031,426.79 14,355,295.02 认购的基金份额 召募时代基金 (单元:份) 责罚东谈主行使固 占基金总份额比 有资金认购本 例 基金情况 其他需要发挥的 认购日历为 2024 年 11 月 12 日,认购用度为 1,000.00 元。 事项 召募时代基金 认购的基金份额 - - - 责罚东谈主的从业 (单元:份) 东谈主员认购本基 占基金总份额比 - - - 金情况 例 第 2 页 共3 页 招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同顺利公告 召募期限届满基金是否适正当律法 是 规规章的办理基金备案手续的条目 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面阐明的日历 注:1、本基金责罚东谈主的高档责罚东谈主员、基金投资和盘算部门负责东谈主未握有本基金;本基金的基金 司理未握有本基金; 另从基金财富支付。 握有份额占基 发起份额占基 发起份额高兴 技俩 握有份额总额 发起份额总额 金总份额比例 金总份额比例 握有期限 基金责罚东谈主固有 资金 基金责罚东谈主高档 - - - - - 责罚东谈主员 基金司理等东谈主员 - - - - - 基金责罚东谈主鼓励 - - - - - 其他 - - - - - 共计 10,000,900.09 69.6670% 10,000,900.09 69.6670% 3年 注:1、上述份额总额为扣除认购用度并包含利息结转份额后的总份额数; 责罚东谈主的网站(www.cmfchina.com)或客户工作电话(400-887-9555)查询交往阐明情况。 定的信息暴露弁言上刊登公告。 招商基金责罚有限公司 第 3 页 共3 页