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招商沪深300ETF发起式邻接A,招商沪深300ETF发起式邻接C: 招商沪深300交往型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同顺利公告

发布日期:2024-11-16 09:25    点击次数:63

      招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同顺利公告 招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资  基金发起式邻接基金基金合同顺利公告      公告送出日历:2024 年 11 月 16 日              第 1 页 共3 页                    招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同顺利公告   基金称呼             招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金   基金简称             招商沪深 300ETF 发起式邻接   基金主代码            022504   基金运作相貌           条约型绽开式   基金合同顺利日          2024 年 11 月 15 日   基金责罚东谈主称呼          招商基金责罚有限公司   基金托管东谈主称呼          广发证券股份有限公司   公告依据             《中华东谈主民共和国证券投资基金法》  《公开召募证券投资基金运作管                    理看法》以及《招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资基金发起                             《招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资基                    式邻接基金基金合同》                    金发起式邻接基金招募发挥书》   下属分级基金的基金简称      招商沪深 300ETF 发起式邻接 A            招商沪深 300ETF 发起式邻接 C   下属分级基金的交往代码      022504                         022505  注:自基金合同顺利之日起,本基金责罚东谈主隆重初始责罚本基金。 基金召募央求获中国证监会核准的                                                                证监许可20241421 号 文号 基金召募时代                                      自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 13 日止 验资机构称呼                                          德勤华永司帐师事务所(罕见平常结伴) 召募资金划入基金托管专户的日历                                                    2024 年 11 月 15 日 召募灵验认购总户数(单元:户)                                                                 338                        招商沪深 300ETF 发         招商沪深 300ETF 发 份额级别                                                                    共计                          起式邻接 A                起式邻接 C 召募时代净认购金额(单元:东谈主民 币元) 认购资金在召募时代产生的利息 (单元:东谈主民币元)           灵验认购份额            12,322,769.63         2,031,333.20        14,354,102.83 召募份额(单           利息结转的份额                1,098.60                  93.59           1,192.19 位:份)           共计                12,323,868.23         2,031,426.79        14,355,295.02           认购的基金份额 召募时代基金    (单元:份) 责罚东谈主行使固    占基金总份额比 有资金认购本    例 基金情况      其他需要发挥的                             认购日历为 2024 年 11 月 12 日,认购用度为 1,000.00 元。           事项 召募时代基金    认购的基金份额                                         -                      -                  - 责罚东谈主的从业    (单元:份) 东谈主员认购本基    占基金总份额比                                         -                      -                  - 金情况       例                              第 2 页 共3 页                         招商沪深 300 交往型绽开式指数证券投资基金发起式邻接基金基金合同顺利公告 召募期限届满基金是否适正当律法                                                                                 是 规规章的办理基金备案手续的条目 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面阐明的日历      注:1、本基金责罚东谈主的高档责罚东谈主员、基金投资和盘算部门负责东谈主未握有本基金;本基金的基金      司理未握有本基金;      另从基金财富支付。                              握有份额占基                       发起份额占基       发起份额高兴      技俩      握有份额总额                       发起份额总额                              金总份额比例                       金总份额比例        握有期限 基金责罚东谈主固有 资金 基金责罚东谈主高档                          -            -               -            -                 - 责罚东谈主员 基金司理等东谈主员                  -            -               -            -                 - 基金责罚东谈主鼓励                  -            -               -            -                 - 其他                       -            -               -            -                 - 共计           10,000,900.09     69.6670%   10,000,900.09     69.6670%           3年      注:1、上述份额总额为扣除认购用度并包含利息结转份额后的总份额数;      责罚东谈主的网站(www.cmfchina.com)或客户工作电话(400-887-9555)查询交往阐明情况。      定的信息暴露弁言上刊登公告。                                                           招商基金责罚有限公司                                  第 3 页 共3 页



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